[ET투자뉴스]대웅, "그럼에도 크게 저평…" BUY(유지)-상상인증권

발행일 : 2019-06-25 09:26 업데이트 : 2019-06-25 09:26

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

상상인증권에서 24일 대웅(003090)에 대해 "그럼에도 크게 저평가된 기업이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 대웅(003090)에 대해 "자회사 대웅바이오의 원료 성장 둔화와, 나보타의 글로벌 상업화 노이즈발생 등을 감안, 목표주가를 27,000원으로 소폭하향 조정한다. 그럼에도 주가가 기업가치 대비 크게 저평가된 수준이다"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 " 2019년 1분기 매출액이 소폭 감소하고 영업이익 성장도 소폭 증가에 머문 것이다. 2019년 대웅바이오의 매출액은 전년수준 내외로 될 전망이다. 수익성측면에서 저마진 원료의약품의 매출이 감소하지만 고마진 CNS품목 고성장으로 매출원가율이 대폭 하락할 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 29,000원까지 높아졌다가 2019년6월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	27,000	27,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<상상인증권 투자의견 추이>