전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.46% 오른 10,550원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 21.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 9.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 3.8% | 48.5% | 12.7 |
| 아이에이 | 3.3% | -1.3% | -0.3 |
| 아이씨디 | 2.2% | 22.0% | 9.9 |
| 와이아이케이 | 2.1% | 2.7% | 1.2 |
| 엠케이전자 | 1.3% | 3.5% | 2.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.7% | 4.6 |
| 반도체 | 1.1% | 6.1% | 5.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.14% |
| 제이스텍 | 12,100원 ▼100(-0.82%) | 아이에이 | 694원 ▼11(-1.56%) |
| 엠케이전자 | 8,320원 ▼50(-0.60%) | 와이아이케이 | 2,690원 ▼5(-0.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아이씨디 | 엠케이전자 | 아이에이 | 제이스텍 | 와이아이케이 | |
| ROE | 19.4 | - | - | 44.6 | - |
| PER | 7.2 | - | - | 2.6 | - |
| PBR | 1.4 | - | - | 1.1 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.29%를 보였으며 기관은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.69%로 가장 높았고, 외국인이 16.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
