전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.08% 오른 9,810원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 5.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.4% | 14.7% | 6.1 |
| 대한유화 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
| 애경산업 | 1.7% | -20.5% | -12.0 |
| 넥센타이어 | 1.3% | -5.7% | -4.3 |
| 한솔케미칼 | 1.1% | -4.1% | -3.7 |
| 화학 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.24% |
| 동원시스템즈 | 40,950원 ▲450(+1.11%) | 대한유화 | 136,000원 ▼1500(-1.09%) |
| 애경산업 | 38,500원 ▼1300(-3.27%) | 한솔케미칼 | 81,000원 ▼600(-0.74%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 넥센타이어 | 한솔케미칼 | 애경산업 | 대한유화 | 동원시스템즈 | |
| ROE | 7.1 | - | - | 18.7 | - |
| PER | 10.3 | - | - | 4.8 | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.9 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.2%, 외국인 32.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.33%를 보였으며 개인은 20.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.46%로 가장 높았고, 외국인이 32.92%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
