[ET투자뉴스]포스코케미칼_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.99% 하락하면서 53,000원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 1.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한일현대시멘트	3.4%	12.5%	3.6
포스코케미칼	2.3%	1.3%	0.5
한일시멘트	2.1%	-2.9%	-1.3
쌍용양회	1.4%	10.8%	7.7
아이에스동서	1.2%	14.5%	12.1
비금속광물	1.1%	5.9%	5.3
코스피	0.6%	3.1%	5.1

관련종목들은 상승 우위, 비금속광물업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.28% 하락하고 있다.

한일현대시멘트	37,400원 ▲1600(+4.47%)	아이에스동서	38,250원 ▼150(-0.39%)
한일시멘트	135,000원 ▲2000(+1.50%)	쌍용양회	6,360원 ▲130(+2.09%)

증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 목표주가는 71,000원이다. 현재 주가는 53,000원으로 18,000원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이원주 에널리스트가 " 영구성장률이 과거 주가 흐름을 잘 설명한다, 2025년까지 EV(PHEV+BEV) 판매량 연평균증가율은 약 30% 수준일 것으로추정. 국내 배터리 업체들의 증설 속도가 가장 빠른 만큼 국내 배터리 소재 업체들의 출하량 증가속도는 30% 이상일 가능성 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " ESS관련 정부발표, 이제 2차전지 성장을 보자, ESS 화재사고에 대한 정부 조사 결과 발표(6/11)로 2차전지 관련주 투자심리 개선 기대. 동사의 2차전지 소재 성장성 부각될 것이며 이에 대한 관심이 필요한 시점. 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.04%, 외국인 25.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.31%를 보였으며 기관은 22.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.84%로 가장 높았고, 외국인이 20.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 59,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 59,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com