전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 87,100원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 3.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 도화엔지니어링 | 2.5% | 24.5% | 9.7 |
| SBS미디어홀딩스 | 2.2% | 1.8% | 0.8 |
| 제일파마홀딩스 | 2.2% | 1.1% | 0.5 |
| 신세계푸드 | 1.0% | -3.0% | -3.0 |
| 신한알파리츠 | 0.7% | 3.9% | 5.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 3.0% | 4.2 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.26% |
| 제일파마홀딩스 | 22,550원 ▼250(-1.10%) | 신한알파리츠 | 6,740원 ▼50(-0.74%) |
| 도화엔지니어링 | 11,300원 ▲300(+2.73%) | SBS미디어홀딩스 | 2,310원 ▼20(-0.86%) |
| 증권사 목표주가 113,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.1%를 보였으며 외국인은 10.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.14%로 가장 높았고, 기관이 18.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
