전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 17,650원을 기록하고 있는 삼양패키징은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양패키징의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양패키징의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양패키징이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 3.7% | 20.3% | 5.4 |
| 경인양행 | 2.0% | 1.1% | 0.5 |
| 애경유화 | 1.8% | 0.9% | 0.4 |
| 삼양패키징 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| KPX홀딩스 | 0.8% | 1.6% | 1.9 |
| 화학 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.9% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.92% |
| 경인양행 | 6,310원 ▲10(+0.16%) | KPX홀딩스 | 59,000원 0 (0.00%) |
| 애경유화 | 8,010원 ▼40(-0.50%) | 토니모리 | 13,950원 ▼200(-1.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양패키징은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양패키징 | 애경유화 | 경인양행 | 토니모리 | KPX홀딩스 | |
| ROE | 0.3 | - | - | -2.8 | - |
| PER | 335.7 | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 2.1 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 삼양패키징의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.66%를 보였으며 기관은 12.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.22%로 가장 높았고, 기관이 18.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
