전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.87% 오른 8,400원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 12.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 8.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나무가 | 4.2% | 56.6% | 13.4 |
| 모베이스 | 3.7% | 39.5% | 10.6 |
| 아모그린텍 | 3.4% | 6.2% | 1.8 |
| 옵트론텍 | 3.0% | 12.5% | 4.1 |
| 에스피지 | 2.2% | -1.4% | -0.6 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.6% | 2.8 |
| IT부품 | 1.0% | 8.4% | 8.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 보합권 유지 |
| 나무가 | 53,800원 ▲300(+0.56%) | 에스피지 | 8,290원 ▼100(-1.19%) |
| 아모그린텍 | 12,050원 ▼150(-1.23%) | 모베이스 | 7,490원 ▼20(-0.27%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 옵트론텍의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.74%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.63%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.62%로 가장 높았고, 외국인이 8.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
