전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.07% 오른 5,370원을 기록하고 있는 동원개발은 지난 1개월간 16.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원개발의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원개발의 위험을 고려한 수익률은 9.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 7.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서희건설 | 2.4% | 13.8% | 5.7 |
| 동원개발 | 1.7% | 16.9% | 9.9 |
| 이테크건설 | 1.6% | -2.5% | -1.5 |
| 서한 | 1.3% | 3.7% | 2.8 |
| 금화피에스시 | 0.5% | 4.2% | 8.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.8% | 3.1 |
| 건설 | 0.8% | 5.8% | 7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.79% |
| 금화피에스시 | 33,700원 0 (0.00%) | 서희건설 | 1,445원 ▲10(+0.70%) |
| 서한 | 1,685원 ▼5(-0.30%) | 이테크건설 | 109,500원 ▲1100(+1.01%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동원개발 | 금화피에스시 | 이테크건설 | 서한 | 서희건설 | |
| ROE | 14.5 | - | - | 19.5 | - |
| PER | 3.8 | - | - | 3.5 | - |
| PBR | 0.6 | - | - | 0.7 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 동원개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.61%를 보였으며 기관은 14.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.29%로 가장 높았고, 외국인이 26.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
