전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 6.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 21일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.48% 오른 9,090원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 15.36% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노메딕스 | 5.6% | 89.9% | 16.0 |
| 에이프로젠 KIC | 2.8% | -17.9% | -6.3 |
| 한국카본 | 2.3% | 15.4% | 6.6 |
| 삼익THK | 2.3% | 10.4% | 4.5 |
| 한미반도체 | 1.9% | 8.5% | 4.4 |
| 기계 | 0.9% | 8.4% | 9.3 |
| 코스피 | 0.6% | 3.0% | 5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.11% |
| 한미반도체 | 7,760원 ▲150(+1.97%) | 삼익THK | 12,250원 ▼100(-0.81%) |
| 에이프로젠 KIC | 3,150원 ▲75(+2.44%) | 나노메딕스 | 9,800원 ▼300(-2.97%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.56%, 외국인 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.56%를 보였으며 외국인은 15.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.98%로 가장 높았고, 기관이 17.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
