NH투자증권에서 21일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화관이 보좌하는 2분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다.
NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "‘보좌관’ 사례로 1)OTT 환경 하 시즌제의 중요성 및 2)지역별 유효 장르 차별화(아시아: 로맨스, 서구: 장르물)를 엿볼 수 있음. 동사 ‘보좌관’으로 글로벌OTT에 시즌제 장르물 유통을 개시한 점은 긍정적이나, 외주제작이기에 이익 레버리지가 비교적 낮아 아쉬움"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사 2분기 연결기준 매출 1,342억원(+20.6% y-y), 영업이익 119억원(+43.1% y-y) 추정. 영화부문의 호실적에 기반"라고 밝혔다.
한편 "영화부문: 2분기 영업이익 97억원(+477.4% y-y) 추정. ‘어벤져스’만 해도 전작 대비 관객 +275만명, 매출액 +226억원 증가. ‘기생충’, ‘알라딘’ 등 추가 흥행작으로 큰 폭의 외형 성장 기대. 지난 해부터 지속된 비용 효율화 효과까지 더해지며 연간 영업이익 가이던스 달성 가능할 것으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,800원까지 높아졌다가 2018년11월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,900원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
6,910
8,200
6,300
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190621
BUY(유지)
6,900
20190304
BUY(유지)
6,900
20190111
BUY(유지)
6,900
20181107
BUY(유지)
6,900
20181022
BUY(유지)
7,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190621
NH투자증권
BUY(유지)
6,900
20190612
대신증권
BUY(유지)
8,200
20190610
신한금융투자
BUY(유지)
6,800
20190605
하나금융투자
BUY
6,600
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
