한국투자증권에서 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 "Corp. Day 후기: 통신 턴어라운드, 자회사 가치 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이동통신 턴어라운드, 보안의 높은 성장성, 미디어 M&A 전략, 커머스 흑자전환, 배당 메리트를 긍정적으로 평가. 매수 시점을 탐색 중"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "이동통신 매출액과 ARPU는 이르면 2분기에, 늦어도 하반기에 전분기대비 증가세로 돌아설 전망"라고 밝혔다.
한편 "19년 설비투자는 전년대비 30~40% 증가한 2.7조~2.9조원으로 예상. 20년 투자는 아직 계획이 확정되지 않았으나 수요가 급증하지 않는 한 감소할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
343,500
400,000
315,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190620
BUY(유지)
346,000
20190603
BUY(유지)
346,000
20190508
BUY(유지)
346,000
20190327
BUY(유지)
346,000
20190327
BUY(유지)
346,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190620
한국투자증권
BUY(유지)
346,000
20190604
하나금융투자
BUY
400,000
20190603
DB금융투자
BUY
340,000
20190514
흥국증권
BUY(유지)
330,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
