전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 20일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.78% 오른 85,600원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 5.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠금융지주 | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| 한국테크놀로지그룹 | 1.7% | 3.0% | 1.7 |
| 효성 | 1.7% | -1.1% | -0.6 |
| 키움증권 | 1.2% | 5.7% | 4.7 |
| BNK금융지주 | 0.9% | 3.5% | 3.9 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 금융업 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.22% |
| 메리츠금융지주 | 14,700원 ▲50(+0.34%) | 한국테크놀로지그룹 | 17,100원 ▲300(+1.79%) |
| BNK금융지주 | 7,330원 ▼70(-0.95%) | 효성 | 75,000원 ▲500(+0.67%) |
| 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.6%, 외국인 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.6%를 보였으며 외국인은 17.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.38%로 가장 높았고, 기관이 35.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
