전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.35% 오른 82,300원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 2.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데케미칼 | 1.6% | -1.7% | -1.0 |
| 아모레퍼시픽 | 1.5% | -10.2% | -6.8 |
| 현대중공업지주 | 1.4% | 6.6% | 4.6 |
| S-Oil | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| SK이노베이션 | 1.1% | -4.8% | -4.3 |
| 화학 | 0.7% | 0.8% | 1.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.15% |
| 아모레퍼시픽 | 171,000원 ▼500(-0.29%) | 현대중공업지주 | 325,500원 ▼4000(-1.21%) |
| SK이노베이션 | 160,500원 ▲1000(+0.63%) | 롯데케미칼 | 257,000원 ▼2000(-0.77%) |
| 증권사 목표주가 133,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| S-Oil | 롯데케미칼 | 아모레퍼시픽 | 현대중공업지주 | SK이노베이션 | |
| ROE | 14.2 | 15.4 | 7.9 | -0.6 | 9.1 |
| PER | 13.5 | 5.6 | 46.0 | - | 10.4 |
| PBR | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.33%, 외국인 39.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.33%를 보였으며 개인은 27.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.22%로 가장 높았고, 개인이 34.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
