전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.54% 오른 18,150원을 기록하고 있는 에스티팜은 지난 1개월간 8.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티팜의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에스티팜의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티팜이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오솔루션 | 2.6% | -8.0% | -3.0 |
| 바이넥스 | 2.5% | 2.9% | 1.1 |
| 에스티팜 | 2.2% | -8.1% | -3.6 |
| 대화제약 | 1.8% | 4.6% | 2.5 |
| 에이티젠 | 1.7% | -1.5% | -0.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.6% | 3.2 |
| 제약 | 1.2% | -2.0% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.99% |
| 에이티젠 | 13,550원 ▲200(+1.50%) | 바이오솔루션 | 37,500원 ▼300(-0.79%) |
| 바이넥스 | 10,550원 ▲50(+0.48%) | 대화제약 | 17,050원 ▲150(+0.89%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 에스티팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.06%, 외국인 29.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.76%를 보였으며 기관은 19.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.15%로 가장 높았고, 외국인이 39.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
