[ET투자뉴스]씨에스윈드, "2020년까지 수주…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-06-20 09:32 업데이트 : 2019-06-20 09:32

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

NH투자증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2020년까지 수주 증가세 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "2018년 기준, 씨에스윈드 매출의 86%가 글로벌 풍력 터빈 Top-3 기업인 Vestas(27%), Siemens-Gamesa(49%), GE(10%)에서 발생. 해당 기업들의 수주잔고 증가세. 2019년 1분기말 기준, 전년대비 수주잔고 증가율:Vestas 43%, Siemens 7%, GE 15.6% (터빈, 서비스 매출 포함). 수주잔고 확대는 유럽, 미국, 남미 지역 수요 호조에 기인"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "글로벌 풍력 수요 개선에 따른 풍력 밸류체인 전반으로 주가 우상향 추세 기록. 특히 미국 시장의 성장세가 부각. 미국의 Production Tax Credit(풍력발전에 대한 세금 보조금) 정책과 주별로 RPS(Renewable Portfolio Standard, 재생에너지 의무 발전 비중) 비율이 상향되면서 강한 수요 상승세가 나타나고 있음. 향후 3년간 미국 시장 호조세 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	50,000	50,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190620	BUY(유지)	50,000
20190417	BUY(유지)	50,000
20190328	BUY(유지)	47,000
20181205	BUY(유지)	40,000
20180913	BUY(유지)	40,000