전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.44% 오른 147,700원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 6.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 4.1% | -4.5% | -1.1 |
| 원익IPS | 2.4% | -0.2% | 0.1 |
| 리노공업 | 2.2% | 1.2% | 0.5 |
| 서울반도체 | 1.9% | 8.0% | 4.1 |
| SK머티리얼즈 | 1.6% | -6.5% | -4.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.6% | 3.2 |
| 반도체 | 1.1% | 2.3% | 2.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.22% |
| 리노공업 | 59,900원 ▲400(+0.67%) | 서울반도체 | 19,650원 ▲200(+1.03%) |
| 이오테크닉스 | 58,900원 ▲1300(+2.26%) | 원익IPS | 23,350원 ▲150(+0.65%) |
| 증권사 목표주가 207,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.54%, 외국인 27.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.65%를 보였으며 개인은 25.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.84%로 가장 높았고, 외국인이 26.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
