[ET투자뉴스]SK바이오랜드, "기다렸던 완제품 런…" BUY(유지)-케이프투자증권

발행일 : 2019-06-20 09:30 업데이트 : 2019-06-20 09:30

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

케이프투자증권에서 20일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "기다렸던 완제품 런칭 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "동사는 지난 6월 18일 건강기능식품인 ‘히알루론에이 지’를 출시하였습니다. 기존 소재 위주의 비즈니스에서 완제품으로 사업 영역을 확장하기 위한 전략이며, 단기적으로는 수익성 보다 이를 통한 외형 성장 가속화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단합니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2019F 예상 매출액 1,106억원(yoy +9.9%), 영업이익 172억원(yoy +0.8%) 전망"라고 밝혔다.

한편 "수익성은 신규 비즈니스 확대에 따라 원가 및 판관비 부담 늘어날 전망이어서, OPM yoy -1.4%p 추정. 다만, 이들이 안정화될 것으로 예상되는 내년부터는 매출 성장에 따른 이익 개선(영업 레버리지 효과) 기대 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	25,000	28,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이>