전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.66% 오른 15,450원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 6.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 11.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비즈니스온 | 3.9% | 52.0% | 13.3 |
| 인피니트헬스케어 | 2.3% | -2.7% | -1.1 |
| KG모빌리언스 | 2.1% | 9.0% | 4.3 |
| 갤럭시아컴즈 | 2.1% | 1.5% | 0.7 |
| 로보티즈 | 2.0% | 6.2% | 3.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.1% | 2.6 |
| 소프트웨어 | 0.9% | 10.6% | 11.7 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.3% |
| 비즈니스온 | 19,150원 ▼450(-2.30%) | 갤럭시아컴즈 | 3,945원 ▼5(-0.13%) |
| KG모빌리언스 | 7,000원 ▲50(+0.72%) | 인피니트헬스케어 | 6,560원 ▲10(+0.15%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준 최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.2%를 보였으며 기관은 2.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.89%로 가장 높았고, 외국인이 9.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
