[ET투자뉴스]비에이치, "결국엔 이기는 게임…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-06-20 09:28 업데이트 : 2019-06-20 09:28

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 20일 비에이치(090460)에 대해 "결국엔 이기는 게임"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "비에이치의 19년 하반기 매출액은 5,538억원으로 전년동기 대비 11% 증가할 것으로 전망한다. 북미 고객사 스마트폰향 매출액은 전년동기대비 감소하겠지만, 신규 아이템 추가로 인해 상쇄가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "비에이치의 19년 2분기 매출액은 1,233억원(YoY -9%, QoQ +14%), 영업이익은 84억원(YoY -12%, QoQ +109%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 34,000원까지 높아졌다가 2018년12월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	26,167	30,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190620	BUY	30,000
20190507	BUY	30,000
20190314	BUY(유지)	30,000
20190212	BUY	30,000
20181206	BUY	26,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190620	하나금융투자	BUY	30,000
20190605	하이투자증권	BUY(유지)	24,000
20190530	SK증권	매수(신규편입)	24,000
20190503	메리츠종금증권	BUY	26,000