전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.35% 오른 45,750원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK | 1.6% | -1.2% | -0.7 |
| 신한지주 | 1.4% | 1.2% | 0.8 |
| 삼성화재 | 1.2% | -2.2% | -1.8 |
| KB금융 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
| 삼성생명 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 코스피 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 금융업 | 0.7% | 1.7% | 2.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.92% |
| 신한지주 | 45,950원 ▲350(+0.77%) | SK | 238,500원 ▲4000(+1.71%) |
| 삼성화재 | 271,000원 ▼3000(-1.09%) | 삼성생명 | 83,600원 ▲500(+0.60%) |
| 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 426,220주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 364,385주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 725,008주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.74%, 외국인 56.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.74%를 보였으며 개인은 9.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.86%로 가장 높았고, 기관이 38.49%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
