전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.6, 업종지수보다 낮아 19일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.18% 하락하면서 28,400원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 2.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 4.1% | -6.0% | -1.4 |
| 네패스 | 3.5% | 2.2% | 0.6 |
| 실리콘웍스 | 2.4% | 1.6% | 0.6 |
| 티씨케이 | 2.3% | -6.8% | -2.9 |
| 리노공업 | 2.2% | 4.6% | 2.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 반도체 | 1.1% | 1.1% | 1.0 |
| 관련종목들은 상승 우세, 반도체업종 +0.16% |
| 이오테크닉스 | 57,800원 ▲600(+1.05%) | 티씨케이 | 56,000원 0 (0.00%) |
| 리노공업 | 59,500원 ▲100(+0.17%) | 실리콘웍스 | 41,650원 ▲650(+1.59%) |
| 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 809,274주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 741,363주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 39,212주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.44%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.19%를 보였으며 기관은 10.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.49%로 가장 높았고, 기관이 15.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
