전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 20,150원을 기록하고 있는 이엔에프테크놀로지는 지난 1개월간 1.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔에프테크놀로지의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이엔에프테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔에프테크놀로지가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 상아프론테크 | 4.4% | -2.1% | -0.4 |
| 티케이케미칼 | 3.7% | 12.1% | 3.2 |
| 동성화인텍 | 3.0% | -4.2% | -1.4 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.7% | -1.2% | -0.4 |
| 연우 | 2.4% | -13.3% | -5.5 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 화학 | 1.0% | 4.4% | 4.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.07% |
| 티케이케미칼 | 3,485원 ▼60(-1.69%) | 상아프론테크 | 16,550원 ▼250(-1.49%) |
| 연우 | 27,150원 ▼250(-0.91%) | 동성화인텍 | 9,320원 ▼30(-0.32%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 74,507주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 166,190주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 316,721주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 이엔에프테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.6%, 외국인 17.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.6%를 보였으며 외국인은 17.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.95%로 가장 높았고, 기관이 19.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
