대신증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 "질적 성장에 대한 확신"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "목표주가 130,000원은 2018년 EPS 5,799원에 글로벌 제과 기업 평균<표3> PER 21.7배 적용. 과거 동일 기업 평균 19.3배에 20% 할증한 25.3배를 적용하였으나 예상보다더딘 중국 스낵 시장 점유율 확대 속도로 할증 근거 부족"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 중국 회복 자체에 대한 의구심으로 연중 주가 부진. 속도의 차이일 뿐 방향성에대한 확신 여전. 음식료 업종 대형주 최선호주 관점 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
133,938
160,000
90,200
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,200원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190619
BUY(유지)
130,000
20190614
BUY
150,000
20190508
BUY(유지)
150,000
20190402
BUY(유지)
150,000
20190318
BUY(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190619
흥국증권
BUY(유지)
90,200
20190619
NH투자증권
BUY(유지)
145,000
20190619
대신증권
BUY(유지)
130,000
20190619
한국투자증권
BUY(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
