NH투자증권에서 19일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "차별화되는 실적 안정성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "올해 들어 미국 SentinelOne, Jitterbit, 베트남 CMC, 이스라엘 Iguazio 등 IT서비스 전략사업 분야 지분투자 활발. 자금력(순현금 3.6조원, EBITDA 1.3조원)을 바탕으로 IT서비스 원천기술 보유 기업, 해외 물류업체 등 사업 경쟁력 강화 위한 M&A도 순차적으로 가시화 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 " 삼성SDS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조7,082억원(10%, y-y)과 2,499억원(5%, y-y)으로 시장 컨센서스 충족 전망"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 경기 불안 우려, 주요 고객사 실적 변동성 확대에 불구하고, IT서비스 고부가 전략사업 비중 확대, 물류BPO (업무처리아웃소싱) 대외사업 확대 통해 실적 안정적 성장 중. IT서비스(매출액 1조5,785억원, 11% y-y)는 전년동기 일회성이익(다수 SI프로젝트 종료로 정산 매출 발생) 때문에 전년동기대비 영업이익률 하락 예상되나, 정상적인 수준으로 판단(영업이익 2,386억원, 5% y-y). 물류BPO(1조1,297억원, 7% y-y)는 판매물류 운임 변동 요인 해소로 영업이익률 1% 회복할것(113억원, 6% y-y)"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
267,000
300,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190619
BUY
300,000
20190426
BUY(유지)
300,000
20190426
BUY(유지)
300,000
20190404
BUY(유지)
300,000
20190125
BUY(유지)
300,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190619
NH투자증권
BUY
300,000
20190605
한화투자증권
BUY
300,000
20190531
삼성증권
BUY
250,000
20190429
교보증권
BUY(유지)
265,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
