전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 2,145원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 2.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| IHQ | 3.1% | -2.7% | -0.8 |
| SBS미디어홀딩스 | 2.3% | 1.1% | 0.4 |
| 용평리조트 | 2.2% | 9.2% | 4.1 |
| 신세계푸드 | 1.4% | 7.5% | 5.3 |
| 신한알파리츠 | 0.5% | 2.4% | 4.7 |
| 서비스업 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 코스피 | 0.5% | 1.1% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.3% |
| 신세계푸드 | 90,000원 ▼1200(-1.32%) | 신한알파리츠 | 6,480원 ▲10(+0.15%) |
| 용평리조트 | 7,390원 ▼10(-0.14%) | SBS미디어홀딩스 | 2,320원 ▲5(+0.22%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월10일부터 전일까지 기관과 외국인 모두가 5거래일연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 922,606주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 373,563주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,367,740주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.33%를 보였으며 기관은 2.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.48%로 가장 높았고, 외국인이 7.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
