전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.04% 오른 43,800원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 4.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DB손해보험 | 1.7% | 1.0% | 0.5 |
| GS | 1.1% | 2.0% | 1.8 |
| 한미사이언스 | 1.1% | 0.6% | 0.5 |
| 롯데지주 | 1.0% | -4.5% | -4.4 |
| 삼성카드 | 0.8% | 10.1% | 12.6 |
| 코스피 | 0.5% | 1.3% | 2.6 |
| 금융업 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.29% |
| 한미사이언스 | 70,700원 ▲200(+0.28%) | 삼성카드 | 38,550원 ▲450(+1.18%) |
| GS | 50,600원 ▼400(-0.78%) | DB손해보험 | 61,900원 ▼500(-0.80%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데지주 | 삼성카드 | 한미사이언스 | GS | DB손해보험 | |
| ROE | 7.8 | - | - | 10.4 | - |
| PER | 9.2 | - | - | 4.6 | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 60,166주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 329,436주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 370,776주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.57%, 외국인 45.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.52%를 보였으며 기관은 20.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.29%로 가장 높았고, 기관이 32.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
