대신증권에서 16일 포스코케미칼(003670)에 대해 "영구성장률이 과거 주가 흐름을 잘 설명한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2025년까지 EV(PHEV+BEV) 판매량 연평균증가율은 약 30% 수준일 것으로추정. 국내 배터리 업체들의 증설 속도가 가장 빠른 만큼 국내 배터리 소재 업체들의 출하량 증가속도는 30% 이상일 가능성 있음"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2025년에도 EV 침투율은 14% 수준에 불가. 약 2040년에는 내연기관 전면 퇴출 예상되는 만큼 2025년 이후 전기차 판매량은 더욱 가파르게 증가할 것으로전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
NEUTRAL(하향)
목표주가
69,990
80,000
59,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190616
BUY(유지)
65,000
20190522
BUY(신규)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190616
대신증권
BUY(유지)
65,000
20190612
현대차증권
BUY(유지)
80,000
20190605
NH투자증권
BUY(재개시)
68,000
20190514
교보증권
BUY(신규)
62,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
