[ET투자뉴스]NICE평가_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 14일 오후 2시25분 현재 전일대비 7.02% 오른 18,300원으로 강세를 보이고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 30.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 9.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
헬릭스미스	4.4%	-20.6%	-4.6
메지온	3.7%	-2.8%	-0.7
NICE평가정보	3.3%	30.7%	9.3
제넥신	2.2%	-4.1%	-1.8
포스코 ICT	1.2%	5.2%	4.3
코스닥	1.0%	-0.8%	-0.8
기타서비스	1.6%	-4.1%	-2.5

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.44%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.44% 상승중이다.

제넥신	67,700원 ▲500(+0.74%)	포스코 ICT	5,650원 0 (0.00%)
헬릭스미스	190,100원 ▼700(-0.37%)	메지온	116,300원 ▼1200(-1.02%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 적정주가는 19,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 염종선, 김수현 에널리스트가 " 혁신금융 가속화의 수혜주, Peer 업체 대비 뛰어난 Reputation과 압도적인 점유율(개인 CB 72.2%, 기업CB 34.4%)을 바탕으로 가장 큰 수혜가 예상된다. 최근 주가 상승에 대한 부담감에도 불구하고 동사의 중장기적 성장성을 고려해본다면 지속적인 관심이 필요하다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했고, NH투자증권의 백준기 에널리스트가 " 실적과 밸류에이션이 동시 상승하는 구간, 1분기 실적은 당사 예상치와 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 기업정보, Credit Bureau 등 전 부문에서 고른 성장을 달성. 특히 기술금융 공급액 2021년까지 90조원 신규 공급되고 동사는 TCB 시장점유율 1위로 수혜 예상. 한국 신용정보업은 시장 개화단계로 밸류에이션 매력 보유…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 55,794주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 79,022주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 120,095주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.56%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 23.88%, 외국인 30.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.91%를 보였으며 기관은 23.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.11%로 가장 높았고, 외국인이 35.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com