전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 14일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.01% 오른 152,000원을 기록하고 있는 효성화학은 지난 1개월간 8.57% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성화학의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성화학의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 송원산업 | 2.8% | 8.1% | 2.9 |
| 한국쉘석유 | 2.8% | 3.6% | 1.2 |
| 효성첨단소재 | 1.7% | -6.1% | -3.5 |
| 효성화학 | 1.6% | 8.6% | 5.3 |
| 유니드 | 1.5% | 5.1% | 3.4 |
| 화학 | 0.7% | -2.6% | -3.7 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -1.22% |
| 효성첨단소재 | 116,500원 ▼500(-0.43%) | 한국쉘석유 | 333,500원 ▼12000(-3.47%) |
| 송원산업 | 21,950원 ▼50(-0.23%) | 유니드 | 51,100원 ▼1100(-2.11%) |
| 증권사 목표주가 231,600원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,733주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 39,113주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,885주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 효성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.02%, 외국인 33.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.77%를 보였으며 기관은 29.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.47%로 가장 높았고, 개인이 32.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
