[ET투자뉴스]에스원_거래비중 기관 46.97%, 외국인 46.53%

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위험대비수익률 1.1, 업종지수보다 높아 14일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 97,100원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 1.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성엔지니어링	2.5%	1.8%	0.7
웅진코웨이	1.5%	2.5%	1.6
강원랜드	1.3%	-3.3%	-2.5
제일기획	1.2%	8.9%	7.4
에스원	1.1%	1.3%	1.1
서비스업	0.7%	-0.8%	-1.1
코스피	0.6%	0.2%	0.3

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.23% 하락하고 있다.

웅진코웨이	78,400원 ▼400(-0.51%)	제일기획	28,150원 ▼150(-0.53%)
강원랜드	30,500원 ▼350(-1.13%)	삼성엔지니어링	16,850원 ▲200(+1.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 상회. PER은 23.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스원	제일기획	웅진코웨이	강원랜드	삼성엔지니어링
ROE	10.8	-	31.7	9.9	3.9
PER	23.4	-	20.2	17.4	79.9
PBR	2.5	-	6.4	1.7	3.1
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 53,021주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,609주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,712주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.97%, 외국인 46.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 46.53%를 보였으며 개인은 6.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 57.97%로 가장 높았고, 외국인이 36.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 102,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 101,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월15일 :(주)에스원 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com