전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 28,250원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 5.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대교 | 2.3% | 6.1% | 2.6 |
| SK디앤디 | 1.8% | -5.2% | -2.8 |
| CJ헬로 | 1.3% | -11.0% | -8.4 |
| 스카이라이프 | 1.3% | -8.1% | -6.2 |
| 현대에이치씨엔 | 1.0% | -1.3% | -1.3 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.13% |
| CJ헬로 | 7,290원 ▼70(-0.95%) | 현대에이치씨엔 | 4,035원 ▼60(-1.47%) |
| 대교 | 6,490원 ▼310(-4.56%) | 스카이라이프 | 10,800원 ▼200(-1.82%) |
| 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 48,243주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,187주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 29,116주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.77%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 33.72%, 외국인 24.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.72%를 보였으며 외국인은 24.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.49%로 가장 높았고, 기관이 35.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
