전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.8% 오른 10,950원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 7.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니테크노 | 3.9% | -23.4% | -6.0 |
| 평화정공 | 3.3% | -1.2% | -0.3 |
| 유니크 | 2.9% | 0.0% | 0.1 |
| 오텍 | 2.8% | 12.3% | 4.3 |
| 아스트 | 2.8% | -8.0% | -2.8 |
| 코스닥 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 운송장비,부품 | 1.3% | 0.7% | 0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.54% |
| 평화정공 | 9,020원 ▲40(+0.45%) | 유니크 | 7,430원 ▼190(-2.49%) |
| 오텍 | 12,800원 ▼400(-3.03%) | 유니테크노 | 12,900원 ▼50(-0.39%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월23일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 157,615주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 700,406주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 838,244주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.56%를 보였으며 외국인은 14.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.77%로 가장 높았고, 기관이 20.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
