전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 9시40분 현재 전일대비 6.91% 오른 11,600원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 7.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 2.9% | 2.5% | 0.8 |
| 토니모리 | 2.7% | -7.9% | -2.9 |
| 태경산업 | 2.5% | 5.1% | 2.0 |
| 코오롱플라스틱 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| 동아타이어 | 0.5% | 3.5% | 6.9 |
| 화학 | 0.6% | -2.1% | -3.5 |
| 코스피 | 0.7% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.65% |
| 코스모화학 | 12,300원 ▼200(-1.60%) | 동아타이어 | 13,500원 ▲50(+0.37%) |
| 코오롱플라스틱 | 5,340원 ▼20(-0.37%) | 태경산업 | 6,210원 ▼110(-1.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 토니모리 | 코스모화학 | 코오롱플라스틱 | 동아타이어 | 태경산업 | |
| ROE | -2.8 | - | - | 0.4 | - |
| PER | - | - | - | 119.7 | - |
| PBR | 2.1 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,045주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 37,725주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,168주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.63%를 보였으며 기관은 2.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.3%로 가장 높았고, 외국인이 12.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
