전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.6, 업종지수보다 낮아 14일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 13,150원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 7.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 루미마이크로 | 4.7% | -4.5% | -0.9 |
| 월덱스 | 4.3% | 17.4% | 4.0 |
| 어보브반도체 | 3.0% | -12.1% | -4.0 |
| 에이디테크놀로지 | 2.7% | -7.1% | -2.6 |
| 코세스 | 1.8% | -7.3% | -4.0 |
| 코스닥 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 반도체 | 1.3% | -0.8% | -0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16% |
| 코세스 | 7,460원 0 (0.00%) | 루미마이크로 | 1,590원 ▲5(+0.32%) |
| 어보브반도체 | 7,240원 ▼60(-0.82%) | 월덱스 | 7,550원 ▲50(+0.67%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 에이디테크놀로지 | 월덱스 | 루미마이크로 | 어보브반도체 | 코세스 | |
| ROE | -1.5 | - | -14.6 | -6.2 | 65.9 |
| PER | - | - | - | - | 6.5 |
| PBR | 1.9 | - | 5.1 | 1.2 | 4.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월3일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 369,999주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 290,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 670,864주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.23%를 보였으며 기관은 7.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.42%로 가장 높았고, 외국인이 16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
