전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 13일 오후 1시50분 현재 전일대비 13.33% 오른 20,400원으로 강세를 보이고 있는 코나아이는 지난 1개월간 58.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 13.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코나아이 | 4.2% | 58.8% | 13.9 |
| 윈스 | 3.4% | 20.9% | 6.1 |
| KG모빌리언스 | 2.5% | -0.6% | -0.2 |
| 한글과컴퓨터 | 1.9% | 8.0% | 4.2 |
| 민앤지 | 1.7% | 8.6% | 5.0 |
| 코스닥 | 1.1% | 2.0% | 1.8 |
| 소프트웨어 | 1.3% | 8.0% | 6.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +2.02% |
| 민앤지 | 24,100원 ▲200(+0.84%) | 윈스 | 17,100원 ▲650(+3.95%) |
| 한글과컴퓨터 | 12,800원 ▲100(+0.79%) | KG모빌리언스 | 6,890원 ▼30(-0.43%) |
| 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 106,919주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,533주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 171,031주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.89%를 보였으며 기관은 12.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 16.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
