전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.86% 오른 12,600원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 8.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 2.9% | 8.6% | 2.9 |
| 태경산업 | 2.5% | 8.6% | 3.4 |
| 토니모리 | 2.4% | -10.3% | -4.3 |
| 코오롱플라스틱 | 1.5% | -3.1% | -2.0 |
| 미원상사 | 1.0% | 2.0% | 1.9 |
| 화학 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1% |
| 코오롱플라스틱 | 5,250원 ▼80(-1.50%) | 토니모리 | 10,850원 ▲300(+2.84%) |
| 미원상사 | 44,550원 0 (0.00%) | 태경산업 | 6,330원 ▼70(-1.09%) |
| 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 6,674주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 188,028주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 189,589주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.33%를 보였으며 기관은 9.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.25%로 가장 높았고, 외국인이 10.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
