전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 101,500원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 5.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 2.6% | -1.0% | -0.3 |
| 메리츠종금증권 | 1.7% | 4.7% | 2.7 |
| 한화생명 | 1.4% | -11.8% | -8.4 |
| CJ | 1.2% | -5.2% | -4.2 |
| 삼성증권 | 0.8% | 2.1% | 2.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.26% |
| 삼성증권 | 34,900원 ▼500(-1.41%) | 오렌지라이프 | 33,300원 ▼700(-2.06%) |
| 메리츠종금증권 | 5,140원 ▼40(-0.77%) | 한화생명 | 3,205원 ▼65(-1.99%) |
| 증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ | 삼성증권 | 메리츠종금증권 | 한화생명 | 오렌지라이프 | |
| ROE | 9.6 | - | - | - | - |
| PER | 3.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.3 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,435주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 145,576주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 152,286주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 27.68%, 외국인 35.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.4%를 보였으며 기관은 27.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.3%로 가장 높았고, 개인이 33.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
