전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 낮아 12일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 21,450원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 2.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 중앙백신 | 3.0% | -3.3% | -1.0 |
| 유바이오로직스 | 2.5% | -6.5% | -2.5 |
| 쎌바이오텍 | 2.4% | -2.7% | -1.1 |
| 바이오니아 | 2.3% | 6.3% | 2.7 |
| 대한약품 | 1.8% | -6.8% | -3.7 |
| 코스닥 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
| 제약 | 1.3% | -1.3% | -1.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.94% |
| 바이오니아 | 9,600원 ▼280(-2.83%) | 유바이오로직스 | 7,380원 ▼230(-3.02%) |
| 대한약품 | 37,000원 ▼100(-0.27%) | 중앙백신 | 20,800원 ▲200(+0.97%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 33,548주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 140,813주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 166,206주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.28%를 보였으며 기관은 7.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.61%로 가장 높았고, 외국인이 22.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
