전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.11% 오른 21,800원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 7.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 2.5% | -0.7% | -0.2 |
| 현대해상 | 2.3% | -15.6% | -6.7 |
| 메리츠금융지주 | 2.1% | 4.2% | 2.0 |
| 메리츠화재 | 1.8% | -7.6% | -4.2 |
| BNK금융지주 | 1.1% | 3.9% | 3.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.23% |
| 현대해상 | 30,500원 ▼150(-0.49%) | 메리츠금융지주 | 14,750원 ▲350(+2.43%) |
| 오렌지라이프 | 34,100원 ▲200(+0.59%) | BNK금융지주 | 7,290원 ▲140(+1.96%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 89,875주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 476,297주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 560,738주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.64%, 외국인 26.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.81%를 보였으며 개인은 25.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.61%로 가장 높았고, 개인이 27.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
