전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.56% 오른 24,000원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 5.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티씨케이 | 2.5% | -2.0% | -0.7 |
| 원익IPS | 2.5% | -5.5% | -2.2 |
| 리노공업 | 2.5% | 5.2% | 2.0 |
| 서울반도체 | 2.1% | 7.5% | 3.5 |
| SK머티리얼즈 | 1.4% | -7.1% | -5.0 |
| 코스닥 | 1.2% | 0.1% | 0.1 |
| 반도체 | 1.5% | 1.2% | 0.8 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.64% |
| SK머티리얼즈 | 151,300원 ▲200(+0.13%) | 리노공업 | 58,800원 0 (0.00%) |
| 티씨케이 | 60,100원 ▲600(+1.01%) | 서울반도체 | 19,250원 ▲300(+1.58%) |
| 증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 33,215주, 57,515주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 404,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 627,277주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,065,392주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.45%, 외국인 29.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.51%를 보였으며 기관은 22.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.5%로 가장 높았고, 외국인이 23.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
