[ET투자뉴스]한화손해보험, "손해율 부담과 제한…" BUY(유지)-SK증권

발행일 : 2019-06-11 09:08 업데이트 : 2019-06-11 09:08

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SK증권에서 11일 한화손해보험(000370)에 대해 "손해율 부담과 제한적인 자본여력이 성장 동력을 저하 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 9,700원까지 높아졌다가 2019년5월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(하향)
목표주가	5,750	6,000	5,500

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190611	BUY(유지)	6,000
20190513	BUY(유지)	6,800
20190128	매수(유지)	7,800
20181112	매수(유지)	9,500
20181019	매수	9,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190611	SK증권	BUY(유지)	6,000
20190530	한화투자증권	BUY(유지)	5,500
20190513	하이투자증권	HOLD(하향)	5,500
20190513	한국투자증권	BUY(유지)	6,000