전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 56,300원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 10.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔에스쇼핑 | 2.6% | -6.0% | -2.3 |
| 아이마켓코리아 | 2.5% | 1.5% | 0.5 |
| LG상사 | 1.6% | -12.2% | -7.6 |
| 광주신세계 | 1.3% | -5.5% | -4.2 |
| E1 | 1.2% | -10.8% | -8.9 |
| 코스피 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| 유통업 | 0.7% | -5.1% | -7.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.13% |
| 엔에스쇼핑 | 12,450원 ▼300(-2.35%) | 광주신세계 | 181,500원 ▼1500(-0.82%) |
| LG상사 | 16,200원 ▼100(-0.61%) | 아이마켓코리아 | 10,300원 ▲100(+0.98%) |
| 3월14일에 E1 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조2195.0억 | -77.0억 | -227.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.3% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| E1 | 아이마켓코리아 | 엔에스쇼핑 | 광주신세계 | LG상사 | |
| ROE | 9.6 | - | - | 7.6 | -2.0 |
| PER | 3.4 | - | - | 7.2 | - |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월15일부터 외국인들이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,283주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 39,106주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,410주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.18%, 외국인 20.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.18%를 보였으며 외국인은 20.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.07%로 가장 높았고, 개인이 36.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
