전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 7일 오전 11시50분 현재 전일대비 11.27% 오른 41,950원으로 강세를 보이고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 11.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이스테크 | 5.3% | 38.5% | 7.2 |
| 오이솔루션 | 4.5% | 80.7% | 17.9 |
| 케이엠더블유 | 4.5% | -11.3% | -2.5 |
| 서진시스템 | 3.7% | 8.6% | 2.3 |
| 텔콘RF제약 | 3.3% | -14.4% | -4.3 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.9% | -3.0 |
| 통신장비 | 2.6% | 19.1% | 7.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +4.86% |
| 오이솔루션 | 59,800원 ▲4300(+7.75%) | 서진시스템 | 26,400원 ▲1150(+4.55%) |
| 에이스테크 | 11,550원 ▲450(+4.05%) | 텔콘RF제약 | 6,240원 ▼60(-0.95%) |
| 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 케이엠더블유 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 542.0억 | -211.0억 | -223.0억 |
| 직전분기 대비 | 37.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 381,850주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 695,370주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 924,210주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.12%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.02%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.56%를 보였으며 기관은 13.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.28%로 가장 높았고, 외국인이 18.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다. |
