전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 23,000원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 11.54% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 실리콘웍스 | 2.7% | -10.6% | -3.9 |
| 원익IPS | 2.5% | -11.5% | -4.6 |
| 리노공업 | 2.5% | 6.2% | 2.4 |
| 서울반도체 | 2.1% | 4.9% | 2.3 |
| SK머티리얼즈 | 1.4% | -7.0% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.9% | -3.0 |
| 반도체 | 1.7% | -2.4% | -1.4 |
| 관련종목들은 상승 우세, 반도체업종 +1.13% |
| SK머티리얼즈 | 153,000원 ▲3900(+2.62%) | 리노공업 | 58,700원 ▲200(+0.34%) |
| 실리콘웍스 | 41,950원 ▲250(+0.60%) | 서울반도체 | 19,200원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 30,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 원익IPS 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,048.0억 | -86.0억 | -28.0억 |
| 직전분기 대비 | 46.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 422,598주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 468,573주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 907,968주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.15%, 외국인 30.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.84%를 보였으며 기관은 22.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.66%로 가장 높았고, 외국인이 25.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
