전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 7.77% 오른 7,490원으로 강세를 보이고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 2.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프에스티 | 5.6% | -2.1% | -0.3 |
| 아이에이 | 4.1% | -27.9% | -6.7 |
| 메카로 | 3.9% | -23.5% | -6.0 |
| 유니셈 | 3.4% | -19.4% | -5.7 |
| 와이아이케이 | 3.0% | -23.2% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| 반도체 | 1.8% | -5.9% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.95% |
| 아이에이 | 686원 ▲3(+0.44%) | 유니셈 | 4,570원 ▲170(+3.86%) |
| 와이아이케이 | 2,615원 ▲75(+2.95%) | 메카로 | 14,000원 ▲150(+1.08%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 에프에스티 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 333.0억 | 29.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 감소 | 35.1% 감소 | 47.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 87,186주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 155,050주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 214,840주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에프에스티의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.07%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.44%를 보였으며 기관은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.54%로 가장 높았고, 외국인이 13.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
