전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.0, 업종지수보다 높아 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.39% 오른 60,000원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 7.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋생명 | 2.2% | -12.0% | -5.4 |
| HDC | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| 영원무역홀딩스 | 1.5% | -7.6% | -5.0 |
| BGF | 1.4% | -11.1% | -7.9 |
| 대신증권 | 1.2% | 1.1% | 0.9 |
| 코스피 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 금융업 | 0.9% | -3.9% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.58% |
| 미래에셋생명 | 4,665원 ▼30(-0.64%) | BGF | 7,180원 ▲60(+0.84%) |
| HDC | 15,600원 ▼50(-0.32%) | 대신증권 | 13,600원 ▲150(+1.12%) |
| 3월14일에 영원무역홀딩 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,882.0억 | 681.0억 | 191.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 증가 | 2.6% 증가 | 57.4% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 대신증권 | 미래에셋생명 | HDC | BGF | |
| ROE | 6.2 | - | - | 45.7 | 217.1 |
| PER | 5.8 | - | - | 0.8 | 0.3 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,235주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,050주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,275주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.75%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 31.18%, 외국인 37.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.18%를 보였으며 개인은 28.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.29%로 가장 높았고, 기관이 33.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
