전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.7, 업종지수보다 높아 5일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.56% 오른 71,700원을 기록하고 있는 NHN는 지난 1개월간 10.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대오토에버 | 3.8% | -16.1% | -4.2 |
| NHN | 2.1% | -10.0% | -4.7 |
| 이노션 | 2.0% | -2.1% | -1.0 |
| 두산 | 1.6% | -8.6% | -5.3 |
| GKL | 1.3% | -9.2% | -7.0 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 코스피 | 1.0% | -4.5% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.17% |
| 이노션 | 69,200원 ▼500(-0.72%) | GKL | 20,150원 ▲200(+1.00%) |
| 두산 | 92,800원 ▼100(-0.11%) | 현대오토에버 | 61,500원 ▲300(+0.49%) |
| 증권사 목표주가 104,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 NHN 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,858.0억 | 167.0억 | -44.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.8% 증가 | 23.4% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,999주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 149,741주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 169,218주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 NHN의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.78%, 외국인 35.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.57%를 보였으며 기관은 24.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.19%로 가장 높았고, 기관이 32.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
