전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.53% 오른 12,850원으로 강세를 보이고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 18.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파워로직스 | 4.3% | 19.0% | 4.4 |
| 엠씨넥스 | 3.8% | 23.7% | 6.2 |
| 이녹스첨단소재 | 3.7% | -7.1% | -1.9 |
| 모다이노칩 | 2.2% | -7.5% | -3.3 |
| 다원시스 | 2.0% | -10.7% | -5.3 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| IT부품 | 1.6% | -2.4% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.32% |
| 엠씨넥스 | 25,100원 ▲100(+0.40%) | 모다이노칩 | 4,515원 ▲105(+2.38%) |
| 이녹스첨단소재 | 48,950원 ▼100(-0.20%) | 다원시스 | 14,200원 ▼50(-0.35%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 파워로직스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,308.0억 | 92.0억 | 57.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.2% 증가 | 7.2% 증가 | 30.1% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 839,685주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 849,041주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,285주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.49%로 적정수준 최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.98%를 보였으며 기관은 2.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.36%로 가장 높았고, 외국인이 12.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
