전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.3, 업종지수보다 낮아 5일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.02% 오른 24,050원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 11.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 2.7% | -11.7% | -4.3 |
| 실리콘웍스 | 2.7% | -13.6% | -5.0 |
| 리노공업 | 2.5% | 4.1% | 1.6 |
| 서울반도체 | 2.3% | 6.0% | 2.6 |
| SK머티리얼즈 | 1.4% | -8.6% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.1% | -4.6 |
| 반도체 | 1.8% | -5.9% | -3.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.95% |
| SK머티리얼즈 | 151,900원 ▲2100(+1.40%) | 리노공업 | 59,000원 ▼500(-0.84%) |
| 실리콘웍스 | 41,650원 ▲400(+0.97%) | 서울반도체 | 19,350원 ▲650(+3.48%) |
| 증권사 목표주가 30,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 원익IPS 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,048.0억 | -86.0억 | -28.0억 |
| 직전분기 대비 | 46.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 100,860주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 725,973주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 822,000주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 23.89%, 외국인 31.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.1%를 보였으며 기관은 23.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.02%로 가장 높았고, 외국인이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
