전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.17% 오른 15,250원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 15.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SFA반도체 | 4.3% | 8.0% | 1.8 |
| 엘비세미콘 | 3.9% | 26.6% | 6.8 |
| 덕산네오룩스 | 3.5% | -15.3% | -4.3 |
| AP시스템 | 3.1% | -12.7% | -4.1 |
| 테스 | 2.7% | -12.9% | -4.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.0% | -6.6 |
| 반도체 | 1.7% | -9.3% | -5.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.24% |
| SFA반도체 | 2,895원 ▼55(-1.86%) | 테스 | 16,150원 ▼150(-0.92%) |
| 엘비세미콘 | 10,750원 ▲500(+4.88%) | AP시스템 | 24,350원 ▲650(+2.74%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 덕산네오룩스 | 테스 | SFA반도체 | 엘비세미콘 | AP시스템 | |
| ROE | 13.6 | - | - | 8.7 | 17.9 |
| PER | 20.2 | - | - | 20.9 | 22.9 |
| PBR | 2.7 | - | - | 1.8 | 4.1 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2018년12월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,479주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 512,796주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 556,117주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.94%를 보였으며 기관은 13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.99%로 가장 높았고, 기관이 22.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
